进销存常见问题处理
1、次月是不是能够冲回已过账的评价入库单单据？
2、评价入库单生成凭证是啥样的？
贷：敷衍账款－敷衍货款
3、不能处置现已做了进销存期末结账时间的单据？
解决办法：从头以当时月份登录账套，对评价入库单点冲反转收购。
4、进货退货单保留提示过错-5003或过错-5002？
5、啥是出售报价单？
6、出售订单的效果是啥？
7、怎么制造出售订单？
【交货日期】：指出售订购的预计交货日期。该日期能够在“出售订单查询”中查到。
【订金】：点击“订金”可直接调用收款单收取订金。
【调用模板】：点击“调用模板”可调用其他出入库模板。
8、出售退货单本钱为零的缘由及解决办法
解决办法：
（1）、删去此张出售退货单及其之后一切的单据（或把此张出售退货单及其之后一切的单据先存为草稿后删去单据），然后撤销装备“有些单据答应零本钱出入库”后，从头从出售退货单开端补录单据。
（2）、在出售退货单的前一天先做一张进货单，有数量、单价、金额。再在当时日期，经过“选单”做一张进货退货单。
（3）、12.0及以上版别，在账套选项—进货销存配中撤销“单据答应零本钱出入库”，一起在“本钱及结算”中挑选手工录入或取近来进价，点事务处置—本钱计算 。
9、怎么处置托付代销产品退货的处置？
用户可直接在单据中填制事务信息，也可经过履行“选单”功用，调取托付发货单的信息。
操作：“事务处置－托付代销－托付退货单”
10、怎么进行托付代销产品的结算？
操作：“事务处置－托付代销－托付结算单”
11、托付调价单填制时，调价金额指的是啥？
12、怎么进行库存盘点？
（2） 新增存货，挑选悉数存货或存货大类，也可单个挑选。
（3） 点引进账面库存数量并在实践盘点数量中录入实践数量。
（4） 点生成草稿可自动生成报溢单及报损单。
（5） 如未盘点结束，可保留盘点成果，下一次经过库存盘点查询找到盘点单，持续录入。
13、报溢单与报损单
报损单过账后，不当即生成凭据，月末结转本钱时，一切报损单生成一张凭据。
14、怎么用其他出入库单处置赠送和获赠的事务？
（2） 获赠：其他入库单，挑选获赠产品，事务类型门类挑选“经营外收入”
15、怎么用其他出入库单处置简单出产事务？
（2） 产制品入库时：做其他入库单，挑选产制品，录入数量和单位本钱，事务类型也挑选其他出库单事务类型。
16、怎么制造拼装拆分费用分配单？
（2） 拼装拆分费用分配单---选单，挑选拼装拆分单，点按数量或按资料金额分摊。
17、进销存期末结账提示本钱太大？
解决办法：
（1） 在进销存期末结账中点击“检查附件”，按存货汇总，可检查哪个产品的本钱金额较大。
（2） 库存明细表中找到该产品，检查其本钱是从啥时候变得较大的，在此时刻点做单据调整，假如金额为正数，做进货退货单调整此时刻点的本钱金额为0，假如金额为负数，做报溢单调整此时刻点的本钱金额为0.（注:调整为零的意图是让该产品后继 核算进程数据不超越软件答应范围。）
（3） 调整后检查库存明细表，本钱金额是否已在软件核算范围，假如后继明细中仍有较大单位本钱，请选用第（2）步的办法再做调整。
18、评价入库单上的单价是含税单据仍是不含税单价？
（1）评价入库是指存货已收到而发票等结算单据未到，公司需要对这批存货暂时入库的一种事务。
（2）评价入库单上没有折扣报价、含税报价；单价为[不含税单价]。
19、怎么比价生单？比价生单的效果是啥？
（2） 挑选已过账的请购单/出售订单、询价表：
（3） 比价：将请购单上的数量与询价单上的数量区间进行比对，得出**合理成果。（注：如比价产品管理了自界说项，还需判别该自界说特点的**低报价区间）
（4） 生成草稿：将选中的比价成果生成草稿。
（5） 按存货汇总：将所选中的存货行依照一样存货进进行兼并（留意：依照存货汇总后将清空比价成果）。
20、啥是请购单？
（1） 依据请购单的待购数量，可联系供货商存货报价表，进行比价收购，生成进货订单。
（2） 下达进货订单：点击生成进货订单草稿。
（3） 中止执行：将该张请购单中止执行。
（4） 康复执行：将中止执行后的请购单康复为可执行状况。
21、询价表的作用？
当存货需要部分，填写请购单后，存货收购部分就会依据请购部分需要的存货种类进行询价，询价表即是记载询价成果的报表。能够录入不一样供应商、不一样存货的报价。在进行比价生单时，能够从询价表中取价。
1、怎么自界说一张费用报表？
（1） 财务报表—自界说报表---挑选一个报表模板---翻开，在报表界面点文件----新建，会呈现类似excel的空白表格，在空白表格中按自个需求的费用报表先主张表头的费用项目称号。
（2） 对于费用类报表，本月数字段取数设置：A、挑选单元格----右键----修正公式----函数导游----挑选净额函数----参阅----挑选费用门类----管帐时间挑选关键词月—断定。
（3） 对于费用类报表，本年数字段取数设置：A、挑选单元格----右键----修正公式----函数导游----挑选累计净额函数----参阅----挑选费用门类----管帐时间挑选关键词月—断定。
（4） 界说完成后点文件---另存为---录入报表称号---断定，保留成功。
（5） 如需运用费用报表，点财务报表---自界说报表—导航式处点放大镜挑选已保留的费用报表---新增报表----挑选月份---核算。
2、自界说报表公式怎么设置？
（1） 选中要设置为公式的单元格，单击“数据”菜单下的“修正公式”指令。
（2） 单击“函数导游”按钮挑选需求的函数种类和称号，单击“下一步”按钮。
（3） 点“参阅”按钮，挑选取数的管帐门类，管帐时间挑选关键词月（取核算时录入月份的数据），断定后，该单元格显现为公式单元。
3、怎么在软件中生成现金流量表？
（1） 先做现金流量数据预备：财务报表----现金流量表----现金流量数据预备，挑选需求出具报表的月份，软件会显现未做分配的凭据。
（2） 光标定位至凭据上，点“现金流量”，在相应的项目对应的流入或流出填入数据，然后退出。
（3） 做完流量分配，点财务报表----现金流量表----导航式----新增报表----挑选月份进行核算。
4、怎么处置损溢门类的数据与门类余额不一致的状况？
（1） 查看该损溢门类的明细分类账，除结转损溢凭据数据以外，是不是有相反方向发作额（例：主营业务收入的发作额正常状况下在贷方，结转损溢时从借方转出，赢利表会取该结转的数据，但假如该门类有借方发作额时，该笔借方数据会与结转损溢借方数据累计，因而与赢利表不符）。
（2） 修正办法：删去结转损溢的凭据，将收入类门类的借方发作额改为贷方红字，费用类门类的贷方发作额改为借方红字，重做结转损溢即可。
5、为何资产负债表的未分配赢利与赢利表的净赢利不等？
（1） 期初损益类门类的"本年损益累计发作额"中一切收入的累计发作额减去一切费用开销的累计发作额与本年赢利的期初数不等。
（2） 期初账务数据中，未分配赢利和本年赢利门类有年头数。则此年头数据会核算在资产负债表中，不在赢利表中核算。
（3） 有做过本年赢利门类的手艺凭据，该凭据与损溢门类无关，没有被软件确以为结转损溢的凭据，则此手艺凭据数据会核算在资产负债表中，不在赢利表中核算。
6、资产负债表中门类金额与余额表不一致怎么处置？
因应收、预收两个门类核算了客户，敷衍、预付两个门类核算了供货商，资产负债表中取数时，需判断每个客户和供货商的余额，再依据以下公式核算：
应收账款=应收一切客户的借方余额+预收一切客户的借方余额
预上账款=应收一切客户的贷方余额+预收一切客户的贷方余额
敷衍账款=敷衍一切供货商的贷方余额+预付一切供货商的贷方余额
预付账款=敷衍一切供货商的借方余额+预付一切供货商的借方余额
7、资产负债表不平怎么处置？
（1） 添加了一级管帐门类，未在资产负债表的格局页中添加公式。
（2） 2006及2013年小企业管帐准则需做完结转损溢后再核算报表。
（3） 查询门类余额表一切门类的余额，是不是与资产负债表每个门类相符，假如不符，需在报表中添加公式（详细操作办法见自界说报表）。
8、怎么核算每月财务报表？
（1） 点财务报表----资产负债表/赢利表----导航式----新增报表----挑选月份----断定---翻开核算。
9、哪种状况下需求做凭据主动编号？怎么做？
（1） 凭据编号不接连，因删去凭据或单据等，造成凭据断号。
（2） 办法：总账----辅佐工具----凭据主动编号（注：主动编号对当月一切的记账凭据进行从头编号，使之变成接连的编号，原有凭据号有可能会有改变，请慎重操作）。
10、在反记账时，总有凭据无法反记账，怎么处置？
（1） 查看无法记账的凭据是不是有辅佐核算的基本资料被“停用”。
（2） 不能反记账的凭据是不是为红冲凭据，找到该凭据对应发生的红字凭据，点制单---删去（留意：需在凭据查找中找到对应发生的红字凭据），再进行反记账。
11、反结账提示怎样免除？
对凭据进行反记账、反审阅，成功后再做反结账。
12、怎样做结转损溢？
（1） 结转损溢前请承认一切凭据都已审阅、记账。
（2） 总账----结转损溢----断定，提示结转成功即可。
13、哪种情况下需要对凭据进行红冲？
（1） 后期查账时，发现曾经月份的错账，但因报表已外报，无法再反结账修改曾经的凭据。
（2） 断定被红冲凭据已审阅记账，在凭据查找中找出该凭据，点“红冲凭据”，软件主动发生一张“红字”金额凭据。
（3） 从头录制一张正确凭据。
14、审阅时提示请先增加核算信息应怎样处置？
找到提示信息中的凭据，双击翻开，将光标定位到设置了辅佐核算的会计门类上,点右下角“辅佐核算”，软件主动弹出对话框，点放大镜挑选该金额对应的核算指标。
15、怎样处置审阅与制单不能是同一人？
文件----账套选项—财政装备----撤销“制单与审阅不能是同一人”。
16、怎样进行凭据引进？
（1） 只能引进未生成凭据的单据。
（2） 总账----凭据引进----挑选时刻规模----断定，承认引进界面“制单日期”正确后，点“引进”
（3） 兼并引进：总账—凭据引进---挑选单据类型和时刻规模（注：兼并引进时只能挑选一种单据类型）---断定---全选—兼并----引进。
（4） 不能对报损单、拼装拆分单等出库类单据做凭据引进，出库类单据需设置主动接纳进销存发生的凭据后，经过进销存期末结账发生。
17、怎样处置录入凭据时提示当时装备不能运用存货门类？
文件—账套选项—财政装备—撤销“凭据录入中不能运用存货门类”
潍坊管家婆软件电话：0536-861177 网址：http://www.wfzyrj.com
1、怎么自界说一张费用报表？
（1） 财务报表—自界说报表---挑选一个报表模板---翻开，在报表界面点文件----新建，会呈现类似excel的空白表格，在空白表格中按自个需求的费用报表先主张表头的费用项目称号。
（2） 对于费用类报表，本月数字段取数设置：A、挑选单元格----右键----修正公式----函数导游----挑选净额函数----参阅----挑选费用门类----管帐时间挑选关键词月—断定。
（3） 对于费用类报表，本年数字段取数设置：A、挑选单元格----右键----修正公式----函数导游----挑选累计净额函数----参阅----挑选费用门类----管帐时间挑选关键词月—断定。
（4） 界说完成后点文件---另存为---录入报表称号---断定，保留成功。
（5） 如需运用费用报表，点财务报表---自界说报表—导航式处点放大镜挑选已保留的费用报表---新增报表----挑选月份---核算。
2、自界说报表公式怎么设置？
（1） 选中要设置为公式的单元格，单击“数据”菜单下的“修正公式”指令。
（2） 单击“函数导游”按钮挑选需求的函数种类和称号，单击“下一步”按钮。
（3） 点“参阅”按钮，挑选取数的管帐门类，管帐时间挑选关键词月（取核算时录入月份的数据），断定后，该单元格显现为公式单元。
3、怎么在软件中生成现金流量表？
（1） 先做现金流量数据预备：财务报表----现金流量表----现金流量数据预备，挑选需求出具报表的月份，软件会显现未做分配的凭据。
（2） 光标定位至凭据上，点“现金流量”，在相应的项目对应的流入或流出填入数据，然后退出。
（3） 做完流量分配，点财务报表----现金流量表----导航式----新增报表----挑选月份进行核算。
4、怎么处置损溢门类的数据与门类余额不一致的状况？
（1） 查看该损溢门类的明细分类账，除结转损溢凭据数据以外，是不是有相反方向发作额（例：主营业务收入的发作额正常状况下在贷方，结转损溢时从借方转出，赢利表会取该结转的数据，但假如该门类有借方发作额时，该笔借方数据会与结转损溢借方数据累计，因而与赢利表不符）。
（2） 修正办法：删去结转损溢的凭据，将收入类门类的借方发作额改为贷方红字，费用类门类的贷方发作额改为借方红字，重做结转损溢即可。
5、为何资产负债表的未分配赢利与赢利表的净赢利不等？
（1） 期初损益类门类的"本年损益累计发作额"中一切收入的累计发作额减去一切费用开销的累计发作额与本年赢利的期初数不等。
（2） 期初账务数据中，未分配赢利和本年赢利门类有年头数。则此年头数据会核算在资产负债表中，不在赢利表中核算。
（3） 有做过本年赢利门类的手艺凭据，该凭据与损溢门类无关，没有被软件确以为结转损溢的凭据，则此手艺凭据数据会核算在资产负债表中，不在赢利表中核算。
6、资产负债表中门类金额与余额表不一致怎么处置？
因应收、预收两个门类核算了客户，敷衍、预付两个门类核算了供货商，资产负债表中取数时，需判断每个客户和供货商的余额，再依据以下公式核算：
应收账款=应收一切客户的借方余额+预收一切客户的借方余额
预上账款=应收一切客户的贷方余额+预收一切客户的贷方余额
敷衍账款=敷衍一切供货商的贷方余额+预付一切供货商的贷方余额
预付账款=敷衍一切供货商的借方余额+预付一切供货商的借方余额
7、资产负债表不平怎么处置？
（1） 添加了一级管帐门类，未在资产负债表的格局页中添加公式。
（2） 2006及2013年小企业管帐准则需做完结转损溢后再核算报表。
（3） 查询门类余额表一切门类的余额，是不是与资产负债表每个门类相符，假如不符，需在报表中添加公式（详细操作办法见自界说报表）。
8、怎么核算每月财务报表？
（1） 点财务报表----资产负债表/赢利表----导航式----新增报表----挑选月份----断定---翻开核算。
9、哪种状况下需求做凭据主动编号？怎么做？
（1） 凭据编号不接连，因删去凭据或单据等，造成凭据断号。
（2） 办法：总账----辅佐工具----凭据主动编号（注：主动编号对当月一切的记账凭据进行从头编号，使之变成接连的编号，原有凭据号有可能会有改变，请慎重操作）。
10、在反记账时，总有凭据无法反记账，怎么处置？
（1） 查看无法记账的凭据是不是有辅佐核算的基本资料被“停用”。
（2） 不能反记账的凭据是不是为红冲凭据，找到该凭据对应发生的红字凭据，点制单---删去（留意：需在凭据查找中找到对应发生的红字凭据），再进行反记账。
11、反结账提示怎样免除？
对凭据进行反记账、反审阅，成功后再做反结账。
12、怎样做结转损溢？
（1） 结转损溢前请承认一切凭据都已审阅、记账。
（2） 总账----结转损溢----断定，提示结转成功即可。
13、哪种情况下需要对凭据进行红冲？
（1） 后期查账时，发现曾经月份的错账，但因报表已外报，无法再反结账修改曾经的凭据。
（2） 断定被红冲凭据已审阅记账，在凭据查找中找出该凭据，点“红冲凭据”，软件主动发生一张“红字”金额凭据。
（3） 从头录制一张正确凭据。
14、审阅时提示请先增加核算信息应怎样处置？
找到提示信息中的凭据，双击翻开，将光标定位到设置了辅佐核算的会计门类上,点右下角“辅佐核算”，软件主动弹出对话框，点放大镜挑选该金额对应的核算指标。
15、怎样处置审阅与制单不能是同一人？
文件----账套选项—财政装备----撤销“制单与审阅不能是同一人”。
16、怎样进行凭据引进？
（1） 只能引进未生成凭据的单据。
（2） 总账----凭据引进----挑选时刻规模----断定，承认引进界面“制单日期”正确后，点“引进”
（3） 兼并引进：总账—凭据引进---挑选单据类型和时刻规模（注：兼并引进时只能挑选一种单据类型）---断定---全选—兼并----引进。
（4） 不能对报损单、拼装拆分单等出库类单据做凭据引进，出库类单据需设置主动接纳进销存发生的凭据后，经过进销存期末结账发生。
17、怎样处置录入凭据时提示当时装备不能运用存货门类？
文件—账套选项—财政装备—撤销“凭据录入中不能运用存货门类”
潍坊管家婆软件电话：0536-861177 网址：http://www.wfzyrj.com
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