2018期初处理 -【财贸】

【一】期初的库存和往来账，有几种录入方式，分别是如何录入的？

库存两种方式：库存期初结存单、库存期初导入（插件）；

业务和财务期初对不上，请客户自行检查确认哪边是正确的，调整错误的即可；

也允许在两边不等的情况下忽略开账，但是向客户说明清楚，开账后两边也就是对不上的，不能对账。

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【二】财务期初有几种录入方式，分别是怎么操作？

两种方式：

1.往来、库存、固定资产、领用等数据可以根据业务期初一键导入；

2.还可以手动填写在“账务期初”报表中。

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【三】账务期初中“本年损益累计发生”是录入什么数据的，录入开账后有什么影响？

当我们开账期间并非会计期间设置中的第一个期间，且客户需要在本年的账本中体现前几个会计期间的损益情况，需要在“本年损益累计发生”中进行录入；且开账后会影响本年利润数据；

例如：会计期间中本年度的第一个期间就是一月，第二个期间就是二月，以此类推；但是客户是从五月开始做账，也就是说开账期间是第五个期间，是五月份，在此之前他是做的手工帐；那么客户希望在账套中反应整年的利润情况，就可以将 1-4 月的损益发生情况录入到“本年损益累计发生”中。

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【四】账务期初中，年初数、本年累计、和期初三者是什么关系，分别填入什么数据？

期初=年初数+本年累计

如果开账期间恰好是第一个会计期间，那么期初数和年初数应该是一致的；

仅仅开账期间非第一个会计期间的情况下，可能客户需要录入本年前几个期间的发生数据，也就是本年累计数；所以会存在以上公式差异。

【五】如下试算不平，如何调整？

 

 

 

                         

原则：首先一定要让客户确保数据正确，一般来说出现试算不平都是客户的数据录入有误导致；在客户无法确认的情况下才硬调，但是告知客户这个调整肯定是会影响数据的；方法如下。

根据第一个文档提示：资产=负债+所有者权益；先年初、再本年累计、再期初；

根据上面的数据，年初不平，资产合计 1000，负债和所有者权益贷方合计仅 90；那么我们需要去负债和权益类下面调整贷方增加 910；负债通常不能动，所以我们在权益下面调整。如图。

如上年初已经平衡，但是本年累计和期初依然不对；接下来调期初，可以在账务期初报表中浏览一下期初的状况，也可以直接将差额 12 天到权益类的，或者指定的调账类科目的借方即可。

【六】如图提示“期初结账检查”，如何处理？

往来两种方式：期初未结算单、手动在往来报表（期初应收账款、期初应付账款）中录入往来余额。

(年后有插件可以支持期初的导入：期初未结算单导入、实物仓库期初导入、委托代销期初导入、车间材料期初导入、委外加工材料期初导入、期初账务数据导入，预计一月中旬)

 

【七】会计期间保存的时候提示以上如何处理？

 

 

根据图上的例子，我的开账期间是第十个会计期间，那么提示的意思讲“在 2016 年 10 月 1 号之后是有录入期初单据的”所以必须先到“期初--期初单据查询”将查询时间扩大到**大，确认**后一张单据日期是什么时候； 处理办法两个：

1、如修改期初单据日期到开账日期之前；如图中需要改期初单据的录入日期到 2016.10.1 之前即可。 

2、将开账期间往后顺延到期初单据日期之后即可。

 

【八】如图如何处理？